こんにちは。
今日の推奨銘柄は、【２３１７】システナです。
業績は堅調で、手堅い計画を確実に達成しているイメージのあるソフト開発支援会社です。
コンセンサスに過敏に反応し、下回れば急落、上回れば２カ月ほどかけて上昇という傾向が見られます。
２０２３年は、高付加価値事業へのシフトにより損益改善が達成できれば、コンセンサスを上回る発表も可能で、昨秋の４００～４５０円レンジへの回復も期待ができるのではないかと予測しています
それでは、各分析をご覧ください
過去５年の最安値付近で漸く下げ止まり。反発開始か！
【週足・５年チャート】コンセンサスを下回る発表で急落続き、コロナ前よりも悪く、過去５年で最安値付近で下落中
２０１９年２月に増配発表により急騰し、７月末に株式報酬制度の導入発表後は、下落モードに入りましたが、中間決算発表に好感し再び上昇を始めました。
２０２０年はコロナの影響で急落しましたが、相場に合わせて持ち直し、２０２１年秋には過去５年の最高値を記録しました。
２０２１年秋の中間決算発表が期待外れで大きく下落し、その後やや持ち直し、４００～４５０円レンジが続いていましたが、コンセンサスを下回る発表により下落し、現在はコロナ前より下がっています。
【週足・１年チャート】コンセンサスを下回る決算が続き、過去1年の最安値付近で下落中。
２０２２年秋の中間決算発表後４００～４５０円で推移していましたが、決算発表の影響で方向性が変わる傾向があります。
２０２２年１０月：コンセンサスを下回る ➡ ゆるやかな下落の始まり
２０２３年 ２月：コンセンサスを下回る ➡ 下落継続
２０２３年 ５月：コンセンサスを上回る ➡ 緩やかな上昇から横ばい
２０２３年 ７月：コンセンサスを下回る ➡ 再び下落
現在は、過去１年の最安値付近で下落中です。ＲＳＩも３０を下回ったところで、やや反発を始めてきており、底が見えてきたように思います
【日足・3か月チャート】コンセンサスを下回った時の下げが厳しく過去1年の最安値付近。ＲＳＩ２０で漸く下げ止まり。反発開始か？
５月にコンセンサスを上回る決算発表があり、緩やかに上昇していましたが、利益確定売りや、相場に合わせた動きもあり、横ばい状態になりました。
７月の第１四半期決算発表で、経常減益、コンセンサスを下回る発表となり、過去の傾向通り急落しましたが、ＲＳＩ２０付近で下げ止まり、反発が始まっています。
業績は手堅く堅調、高付加価値事業へのシフトも強化され、計画達成は確実。
高付加価値事業へのシフトによる損益改善に期待大！
車載向け分野が好調で、業績は伸長しているようです。ＩＴ関連のコンサル事業など付加価値の高い事業・案件への注力により、最高純益の更新を継続し、増配もできているようです。
第１四半期決算発表では、前年より増収ながらも経常減益、進捗率訳２０％で、コンセンサスを下回る発表でした。但し、通年の業績予測自体は変更なく据え置かれています。
業績は堅調で、手堅い計画をたて確実に達成しているように見えます。コンセンサスとの乖離がない発表があれば確実に上昇が見込め、ＤＸ推進が更に広まることから、反発が期待できそうです
目標株価の引下発表散発するも、下げリスクは少ないか！？
コンセンサスを下回る発表後に、目標株価の引き下げ発表が２社ありました。いずれも約１０％引き下げています。
米大手：２９０円→２６０円 日系中堅：３５０円→３２０円
但し、通期業績に変更はなく、レーティング格上げ予測記事も出ていますので、これ以上の下げの可能性は少ないのではないかと思います。
主な指標は次の通りです
配当： 配当金１０円、配当利回り：３．８８％
ＰＥＲ： １３．８２倍
ＰＢＲ： ３．７７倍
ＲＯＥ： ２２．９０％
ＲＯＡ： ２１．６０％
現在値付近２５０円～２６０円で購入し、コンセンサスを上回る中間決算発表を期待し、３８０円前後で売却を！
過去５年の最安値で、チャートも反発を始めており、底値での買い時か！
８月上旬に、ＲＳＩが短期間で２度目の２０付近まで下がり、漸く株価も下げ止まったようです。格上げ記事が出たこともあり、緩やかな反発をはじめたろことです。直近では、相場全体の下落に合わせて下げていますが、これ以上の下げリスクは少ないと予測しています。
高付加価値事業へのシフトに注力で損益改善があれば、コンセンサスを上回る発表も可能！
業績自体は堅調で手堅い計画と思われます。
あとは、コンセンサスを上回る決算発表が待ち望まれています。高付加価値事業へのしストで損益改善が進めば、それも十分に可能と予測しています。
現在値付近２５０円～２６０円で１０００株購入し、中間決算発表後に３８０円で売却（プラス１５％）を目標に！
現在価格２５０～２６０円で１０００株購入したいと思います。（投資費用：約２６万円）
中間決算発表時にコンセンサスを上回る発表に期待し、１０月頃に３８０円前後で売却したいと思います （収益プラス約１２万円）
いかかでしたでしょうか。
今回は、システナを推奨銘柄として取り上げました。
皆様の投資戦略のご参考にしていただければ幸いです。
株価チェックをされるときなどのついでに、今回の銘柄もチェックしてみてはいかがでしょうか
